首页 > 基金> 南方骏元中短期利率债债券A(008761)
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南方骏元中短期利率债债券A

(008761)
净值：
1.0499
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1859 2026-02-06
  • 净值走势
南方骏元中短期利率债债券A(008761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04990.02%
2026-02-051.04970.03%
2026-02-041.04940.01%
2026-02-031.04930.00%
2026-02-021.04930.01%
2026-01-301.04920.00%
2026-01-291.04920.00%
2026-01-281.04920.03%
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基金情况

基金全称 南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.65亿元 份额规模 13.0150亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.640.081,364,727,730.61
2025-09-30-122.630.061,644,957,827.10
2025-06-30-121.740.062,457,714,587.58
2025-03-31-107.000.042,974,623,663.57
2024-12-31-100.390.043,250,728,127.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-26-王润栋9897.56
2023-05-262025-07-11黄斌斌7777.14
2021-06-182023-05-26刘骥7075.90
2020-02-272021-06-18黄斌斌4775.22
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