南方骏元中短期利率债债券A(008761)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方骏元中短期利率债债券A(008761)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,369,923.77	115,143,120.40	42,073,069.45	32,347,294.15
利息合计	93,355.24	145,538.88	96,496.03	166,161.92
其中：存款利息收入	18,817.70	54,550.17	5,507.32	8,695.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,537.54	90,988.71	90,988.71	157,466.71
投资收益合计	44,112,190.11	85,123,982.85	31,748,899.03	30,478,915.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,112,190.11	85,123,982.85	31,748,899.03	30,478,915.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,836,757.70	29,849,536.23	10,209,804.85	1,702,202.07
其他收入	1,136.12	24,062.44	17,869.54	14.90
费用	6,954,674.56	13,673,959.72	5,359,581.90	6,848,657.27
管理人报酬	4,483,353.02	6,452,567.74	2,641,142.58	2,818,294.80
基金托管费	747,225.58	1,075,427.99	440,190.46	469,715.85
销售服务费	23.37	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,589,686.09	5,889,098.52	2,150,703.41	3,326,388.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,589,686.09	5,889,098.52	2,150,703.41	3,326,388.66
其他费用	134,386.50	256,865.47	127,545.45	234,257.96
利润总额	12,415,249.21	101,469,160.68	36,713,487.55	25,498,636.88

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