基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒享一年定开(008762) |
净值：
1.0044
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1563 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 86.40 | 0.05 | 2,097,961,531.41 |
| 2025-06-30 | - | 88.16 | 0.14 | 2,127,736,672.79 |
| 2025-03-31 | - | 90.91 | 0.01 | 2,303,726,040.66 |
| 2024-12-31 | - | 98.56 | 0.03 | 2,396,809,813.29 |
| 2024-09-30 | - | 105.36 | 1.78 | 2,367,916,083.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 程明 | 939 | 6.61 |
| 2023-01-05 | 2024-10-25 | 潘昱杉 | 659 | 5.63 |
| 2021-09-17 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 484 | 3.91 |
| 2020-03-18 | 2021-10-13 | 赵鼎龙 | 574 | 2.83 |
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