基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) |
净值：
1.2647
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2647 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 133.12 | 0.45 | 108,836,169.14 |
| 2025-09-30 | - | 137.81 | 1.03 | 107,887,247.95 |
| 2025-06-30 | - | 89.54 | 10.59 | 164,465,959.42 |
| 2025-03-31 | - | 120.04 | 6.81 | 163,607,411.25 |
| 2024-12-31 | - | 124.69 | 0.49 | 162,359,290.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-20 | - | 马航 | 1148 | 9.80 |
| 2020-12-09 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 1140 | 18.34 |
| 2020-06-05 | 2022-12-20 | 宫志芳 | 928 | 15.17 |
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