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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1696 1.1696
2 2023-02-03 1.1677 1.1677
3 2023-01-20 1.1645 1.1645
4 2023-01-13 1.1590 1.1590
5 2023-01-06 1.1566 1.1566
6 2022-12-31 1.1508 1.1508
7 2022-12-30 1.1507 1.1507
8 2022-12-23 1.1476 1.1476
9 2022-12-16 1.1518 1.1518
10 2022-12-09 1.1580 1.1580
11 2022-12-02 1.1614 1.1614
12 2022-11-25 1.1594 1.1594
13 2022-11-18 1.1573 1.1573
14 2022-11-11 1.1678 1.1678
15 2022-11-04 1.1677 1.1677
16 2022-10-28 1.1624 1.1624
17 2022-10-21 1.1658 1.1658
18 2022-10-14 1.1659 1.1659
19 2022-09-30 1.1592 1.1592
20 2022-09-23 1.1623 1.1623
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