基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) |
净值：
1.0307
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.2283 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 53,500.00 | 3,033,985.00 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,921,555.52 | 0.55 |
| 01801 | 信达生物 | 38,500.00 | 2,651,514.25 | 0.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 82,000.00 | 2,577,260.00 | 0.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 327,400.00 | 2,412,938.00 | 0.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 134,500.00 | 2,118,375.00 | 0.40 |
| 02020 | 安踏体育 | 29,000.00 | 2,109,877.60 | 0.40 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 70,900.00 | 2,027,740.00 | 0.38 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 326,000.00 | 1,687,213.00 | 0.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 54,000.00 | 1,544,400.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,371,199.16 | 4.43 | 61.71 |
| 金融业 | 4,190,600.00 | 0.79 | 11.07 |
| 采矿业 | 2,756,295.00 | 0.52 | 7.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,412,938.00 | 0.46 | 6.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,027,740.00 | 0.38 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,819,134.17 | 0.34 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 785,395.20 | 0.15 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 506,400.00 | 0.10 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.21 | 89.13 | 0.96 | 528,046,545.08 |
| 2025-09-30 | 13.25 | 88.67 | 1.04 | 471,721,819.21 |
| 2025-06-30 | 13.21 | 100.63 | 1.79 | 333,208,408.43 |
| 2025-03-31 | 12.33 | 95.04 | 1.76 | 298,695,564.83 |
| 2024-12-31 | 12.78 | 105.10 | 2.12 | 263,427,956.21 |
微信公众号
证券之星APP
