基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) |
净值：
1.0269
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2245 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 52,700.00 | 3,409,163.00 | 0.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 3,389,711.92 | 0.72 |
| 01801 | 信达生物 | 29,500.00 | 2,596,333.35 | 0.55 |
| 02020 | 安踏体育 | 25,600.00 | 2,185,308.16 | 0.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 78,000.00 | 2,075,580.00 | 0.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,700.00 | 1,939,345.00 | 0.41 |
| 06618 | 京东健康 | 30,000.00 | 1,821,396.00 | 0.39 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 64,000.00 | 1,729,920.00 | 0.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,300.00 | 1,667,115.00 | 0.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 201,000.00 | 1,620,060.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,773,441.54 | 5.46 | 61.97 |
| 金融业 | 4,152,514.00 | 0.88 | 9.98 |
| 采矿业 | 2,969,685.00 | 0.63 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,054,583.02 | 0.44 | 4.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,729,920.00 | 0.37 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,620,060.00 | 0.34 | 3.90 |
| 建筑业 | 1,391,930.00 | 0.30 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 891,344.00 | 0.19 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 558,300.00 | 0.12 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 446,040.00 | 0.09 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.25 | 88.67 | 1.04 | 471,721,819.21 |
| 2025-06-30 | 13.21 | 100.63 | 1.79 | 333,208,408.43 |
| 2025-03-31 | 12.33 | 95.04 | 1.76 | 298,695,564.83 |
| 2024-12-31 | 12.78 | 105.10 | 2.12 | 263,427,956.21 |
| 2024-09-30 | 15.13 | 104.60 | 2.56 | 269,165,458.27 |
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