东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,917,250.64 |
13,175,552.62 |
4,369,371.32 |
4,360,409.20 |
| 本期利润 |
-3,977,437.48 |
15,482,297.95 |
5,683,413.42 |
13,558,885.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
4.12 |
1.92 |
4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.78 |
4.71 |
1.93 |
4.97 |
| 期末可供分配利润 |
9,162,914.48 |
7,448,696.14 |
4,111,133.95 |
5,531,064.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
493,187,139.53 |
528,046,545.08 |
333,208,408.43 |
263,427,956.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.68 |
24.65 |
21.34 |
19.04 |
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