首页 > 基金> 南方昭元债券A(008771)
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南方昭元债券A

(008771)
净值：
1.1372
日增长率：
0.19%
累计净值：1.2262 2026-11-03
  • 净值走势
南方昭元债券A(008771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.13720.19%
2026-11-021.1351-0.02%
2026-10-301.1353-0.24%
2026-10-291.13800.01%
2026-10-281.13790.00%
2026-10-271.13790.04%
2026-10-261.13740.03%
2026-10-231.13710.00%
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基金情况

基金全称 南方昭元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.08亿元 份额规模 24.7762亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.29%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-120.190.162,897,521,834.96
2026-06-30-104.450.202,163,265,888.65
2026-03-31-127.460.301,167,404,996.29
2025-12-31-117.520.101,109,910,282.41
2025-09-30-128.770.131,130,652,649.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杜才超9559.03
2022-04-152024-03-25刘骥7106.33
2020-06-122022-04-15金凌志6726.68
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