首页 > 基金> 南方昭元债券A(008771)
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南方昭元债券A

(008771)
净值：
1.1283
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2173 2026-08-04
  • 净值走势
南方昭元债券A(008771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.12830.01%
2026-08-031.12820.02%
2026-07-311.12800.03%
2026-07-301.12770.02%
2026-07-291.12750.00%
2026-07-281.1275-0.02%
2026-07-271.12770.00%
2026-07-241.12770.01%
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基金情况

基金全称 南方昭元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.84亿元 份额规模 18.4995亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.450.202,163,265,888.65
2026-03-31-127.460.301,167,404,996.29
2025-12-31-117.520.101,109,910,282.41
2025-09-30-128.770.131,130,652,649.76
2025-06-30-128.170.451,182,976,783.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杜才超8648.17
2022-04-152024-03-25刘骥7106.33
2020-06-122022-04-15金凌志6726.68
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