首页 > 基金> 南方宁利一年定开债发起式(008780)
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南方宁利一年定开债发起式

(008780)
净值：
1.0206
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1781 2026-08-13
  • 净值走势
南方宁利一年定开债发起式(008780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.02060.07%
2026-08-121.01990.01%
2026-08-111.0198-0.04%
2026-08-101.02020.07%
2026-08-071.01950.03%
2026-08-061.01920.00%
2026-08-051.01920.00%
2026-08-041.01920.00%
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基金情况

基金全称 南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘文良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.08亿元 份额规模 4.9905亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.24%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.15%
最近两年 1.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.460.10508,144,173.93
2026-03-31-104.720.12504,827,009.92
2025-12-31-131.600.061,003,269,191.41
2025-09-30-99.190.871,004,550,380.12
2025-06-30-132.110.121,025,788,188.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-14-刘文良237418.95
2020-01-152021-10-15杜才超6394.89
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