首页 > 基金> 南方宁利一年定开债发起式(008780)
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南方宁利一年定开债发起式

(008780)
净值：
1.0072
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1647 2026-02-06
  • 净值走势
南方宁利一年定开债发起式(008780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00720.05%
2026-02-051.00670.05%
2026-02-041.00620.01%
2026-02-031.00610.00%
2026-02-021.00610.01%
2026-01-301.0060-0.01%
2026-01-291.00610.00%
2026-01-281.00610.02%
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基金情况

基金全称 南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘文良
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.03亿元 份额规模 9.9642亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.28%
最近三月 -0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.10%
最近两年 2.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.600.061,003,269,191.41
2025-09-30-99.190.871,004,550,380.12
2025-06-30-132.110.121,025,788,188.11
2025-03-31-117.390.191,038,848,430.95
2024-12-31-130.310.06851,618,379.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-14-刘文良218717.38
2020-01-152021-10-15杜才超6394.89
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