南方宁利一年定开债发起式(008780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宁利一年定开债发起式(008780)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-10,345,171.43	8,036,345.88	51,949,644.66	31,301,295.17
利息合计	105,660.47	16,690.03	23,746.04	9,675.32
其中：存款利息收入	29,914.19	15,429.93	21,052.13	8,490.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,746.28	1,260.10	2,693.91	1,185.07
投资收益合计	13,610,031.49	22,971,595.23	36,491,822.59	21,910,466.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,610,031.49	22,971,595.23	36,491,822.59	21,910,466.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,060,863.39	-14,951,939.38	15,434,076.03	9,381,153.13
其他收入	-	-	-	-
费用	9,106,974.81	4,969,495.42	7,003,054.45	3,769,617.90
管理人报酬	3,043,737.19	1,512,719.30	2,474,502.12	1,212,285.03
基金托管费	1,014,579.04	504,239.74	824,834.14	404,095.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,751,818.31	2,809,752.87	3,412,785.64	1,994,047.66
其中：卖出回购金融资产支出	4,751,818.31	2,809,752.87	3,412,785.64	1,994,047.66
其他费用	242,207.14	110,893.07	208,351.58	113,517.48
利润总额	-19,452,146.24	3,066,850.46	44,946,590.21	27,531,677.27

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