基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康生活混合A(008786) |
净值：
0.6335
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.6335 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,100.00 | 30,351,714.56 | 8.09 |
| 01530 | 三生制药 | 809,500.00 | 17,679,366.35 | 4.71 |
| 01801 | 信达生物 | 256,389.00 | 17,657,645.03 | 4.71 |
| 002602 | 世纪华通 | 814,600.00 | 13,897,076.00 | 3.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,217.00 | 13,849,654.35 | 3.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 73,600.00 | 12,477,731.40 | 3.33 |
| 688382 | 益方生物 | 415,821.00 | 11,326,964.04 | 3.02 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 95,300.00 | 11,023,351.00 | 2.94 |
| 603319 | 美湖股份 | 288,160.00 | 10,540,892.80 | 2.81 |
| 600036 | 招商银行 | 206,400.00 | 8,689,440.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,064,788.21 | 28.81 | 65.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,647,195.83 | 8.17 | 18.57 |
| 金融业 | 19,023,454.00 | 5.07 | 11.52 |
| 批发和零售业 | 6,132,276.44 | 1.64 | 3.71 |
| 采矿业 | 1,136,376.48 | 0.30 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,370.60 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.12 | - | 31.61 | 375,033,442.95 |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 12.19 | 418,920,784.69 |
| 2025-06-30 | 77.15 | - | 19.83 | 343,112,265.92 |
| 2025-03-31 | 81.46 | - | 17.49 | 316,702,252.78 |
| 2024-12-31 | 82.65 | - | 20.39 | 302,447,739.94 |
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