基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康生活混合A(008786) |
净值：
0.6373
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.6373 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 353,389.00 | 24,432,106.87 | 9.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,584.00 | 16,887,301.20 | 6.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 12,446,000.00 | 4.59 |
| 01530 | 三生制药 | 820,500.00 | 12,036,578.69 | 4.44 |
| 09606 | 映恩生物-B | 76,100.00 | 11,976,713.89 | 4.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 222,700.00 | 11,589,308.00 | 4.28 |
| 688382 | 益方生物 | 585,077.00 | 10,531,386.00 | 3.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 10,493,367.00 | 3.87 |
| 688331 | 荣昌生物 | 70,355.00 | 9,164,442.30 | 3.38 |
| 688799 | 华纳药厂 | 202,202.00 | 9,072,803.74 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,118,757.64 | 39.16 | 83.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,887,301.20 | 6.23 | 13.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,418,426.00 | 0.89 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,177,789.66 | 0.43 | 0.93 |
| 采矿业 | 131,821.36 | 0.05 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,167.46 | 0.04 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.14 | - | 29.79 | 270,976,838.06 |
| 2026-03-31 | 78.46 | - | 24.14 | 330,964,918.01 |
| 2025-12-31 | 70.12 | - | 31.61 | 375,033,442.95 |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 12.19 | 418,920,784.69 |
| 2025-06-30 | 77.15 | - | 19.83 | 343,112,265.92 |
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