长城健康生活混合A(008786)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城健康生活混合A(008786)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	601,437.61	6,693,492.67	621,642.17	5,132,700.64
存出保证金	155,576.79	151,059.65	161,220.72	160,060.50
交易性金融资产	187,343,438.43	262,989,286.93	264,704,240.95	249,968,760.87
其中：股票投资	187,343,438.43	262,989,286.93	264,704,240.95	249,968,760.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,400,305.27	-	16,978,304.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	0.05	-	93,834.24	-
应收申购款	88,241.98	119,428.24	24,222.48	18,969.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	276,703,625.98	381,796,886.57	350,007,374.27	311,822,043.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,881,440.55	4,205,907.73	5,777,602.53	8,166,096.22
应付赎回款	1,125,766.43	1,728,752.48	301,549.10	354,691.14
应付管理人报酬	263,079.41	388,313.62	337,966.41	318,036.98
应付托管费	43,846.55	64,718.94	56,327.74	53,006.17
应付销售服务费	216.12	320.06	15.31	13.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	412,438.86	375,430.79	421,647.26	482,459.43
负债合计	5,726,787.92	6,763,443.62	6,895,108.35	9,374,303.61
所有者权益
实收基金	397,502,581.80	585,456,975.46	562,766,248.24	596,870,671.08
未分配利润	-126,525,743.74	-210,423,532.51	-219,653,982.32	-294,422,931.14
所有者权益合计	270,976,838.06	375,033,442.95	343,112,265.92	302,447,739.94
负债及所有者权益总计	276,703,625.98	381,796,886.57	350,007,374.27	311,822,043.55

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