首页 >
基金>
海富通阿尔法对冲混合C(008795)
海富通阿尔法对冲混合C
(008795)
|
|
|
累计净值：1.0058
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.0058 | 0.90% |
| 2026-08-13 | 0.9968 | -0.67% |
| 2026-08-12 | 1.0035 | 0.39% |
| 2026-08-11 | 0.9996 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 1.0027 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.0038 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 1.0001 | 0.20% |
| 2026-08-05 | 0.9981 | 0.26% |
|
基金全称
|
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
杜晓海 李自悟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0964亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
-0.43%
|
|
最近三月
|
-1.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.18%
|
|
最近两年
|
-3.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 48,100.00 | 2,296,294.00 | 1.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,396.00 | 2,227,387.80 | 1.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,438.00 | 2,147,911.32 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 53,400.00 | 1,895,700.00 | 1.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,057.00 | 1,567,164.30 | 1.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,680.00 | 1,446,276.80 | 1.01 |
| 603259 | 药明康德 | 11,400.00 | 1,419,414.00 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 46,800.00 | 1,238,796.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,699,418.10 | 43.73 | 60.22 |
| 金融业 | 12,535,755.00 | 8.74 | 12.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,074,983.32 | 7.03 | 9.68 |
| 采矿业 | 6,772,483.32 | 4.72 | 6.50 |
| 批发和零售业 | 2,754,765.60 | 1.92 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,491,622.00 | 1.74 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,023,848.00 | 1.41 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,643,398.32 | 1.15 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,069,455.00 | 0.75 | 1.03 |
| 建筑业 | 1,054,594.00 | 0.74 | 1.01 |
| 房地产业 | 344,318.00 | 0.24 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 227,565.00 | 0.16 | 0.22 |
| 综合 | 224,986.00 | 0.16 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201,382.00 | 0.14 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.62 | 3.52 | 15.94 | 143,368,667.82 |
| 2026-03-31 | 65.13 | 7.88 | 21.43 | 156,890,341.95 |
| 2025-12-31 | 69.90 | 10.24 | 12.79 | 202,671,309.01 |
| 2025-09-30 | 70.33 | 12.31 | 10.38 | 188,561,764.13 |
| 2025-06-30 | 67.19 | 9.06 | 15.19 | 212,879,619.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李自悟 | 1224 | -6.33 |
| 2020-01-22 | - | 杜晓海 | 2398 | -10.20 |
| 2020-01-22 | 2022-08-15 | 朱斌全 | 936 | 3.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
