海富通阿尔法对冲混合C(008795)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通阿尔法对冲混合C(008795)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,833,774.27	7,537,017.90	2,182,665.96	-15,026,114.59
利息合计	75,754.74	235,498.24	161,327.72	823,301.57
其中：存款利息收入	75,754.74	235,498.24	161,327.72	811,539.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,762.19
投资收益合计	-2,856,676.45	-10,666,539.84	-16,366,114.26	6,369,354.93
其中：股票投资收益	16,917,218.28	36,405,282.43	4,955,244.77	-40,328.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	778,465.34	1,874,324.98	355,761.02	104,133.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-21,547,705.78	-51,664,195.49	-23,386,676.30	-176,417.56
股利收益	995,345.71	2,718,048.24	1,709,556.25	6,481,967.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,469,921.65	17,868,598.05	18,349,738.69	-23,206,941.08
其他收入	144,774.33	99,461.45	37,713.81	988,169.99
费用	1,221,748.86	3,245,110.27	1,706,448.99	5,569,176.80
管理人报酬	940,628.88	2,540,820.35	1,340,510.97	4,346,593.22
基金托管费	156,771.47	423,470.00	223,418.43	724,432.12
销售服务费	23,454.84	73,846.11	34,674.11	153,772.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,717.58	205,905.07	106,973.42	224,748.59
利润总额	1,612,025.41	4,291,907.63	476,216.97	-20,595,291.39

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