首页 > 基金> 中融恒安纯债A(008796)

中融恒安纯债A

(008796)

净值:
1.0166
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0546 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒安纯债A(008796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01660.03%
2023-02-101.01630.01%
2023-02-031.05400.03%
2023-01-201.05250.02%
2023-01-191.05230.02%
2023-01-131.05200.00%
2023-01-121.05200.02%
2023-01-111.0518-0.02%
基金公司 中融基金 基金经理 石霄蒙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2655亿元
最近分红 中融恒安纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2890/5254
最近一月 0.15% 2575/5254
最近三月 0.94% 2761/5254
最近六月 0.58% 1224/5254
最近一年 2.63% 1635/5254
今年以来 0.44% 3398/5254
成立以来 5.62% 3295/5254
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒安纯债A(008796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109303.7699.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.250.06
其他各项资产0.000.00
中融恒安纯债A(008796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石霄蒙
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-