国联恒安纯债A(008796)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒安纯债A(008796)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	673,774.59	2,643,097.98	18,835,223.47	12,418,564.52
利息合计	710,427.73	356,164.38	625,417.83	506,074.49
其中：存款利息收入	33,809.14	6,819.56	57,954.28	43,961.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	676,618.59	349,344.82	567,463.55	462,113.25
投资收益合计	3,626,457.26	4,652,077.93	10,934,527.75	6,936,753.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,626,457.26	4,652,077.93	10,934,527.75	6,936,753.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,754,932.13	-2,392,043.48	7,201,313.49	4,975,186.69
其他收入	91,821.73	26,899.15	73,964.40	550.30
费用	3,181,866.39	1,183,564.62	2,831,418.36	2,170,695.28
管理人报酬	1,646,265.96	530,480.10	1,499,958.58	1,260,067.95
基金托管费	548,755.37	176,826.71	499,986.22	420,022.67
销售服务费	352,893.37	291,917.48	164,993.09	8,545.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	430,065.36	96,315.97	461,462.59	369,305.37
其中：卖出回购金融资产支出	430,065.36	96,315.97	461,462.59	369,305.37
其他费用	202,200.00	88,024.36	183,356.53	92,379.53
利润总额	-2,508,091.80	1,459,533.36	16,003,805.11	10,247,869.24

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