首页 > 基金> 海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)
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海富通瑞弘6个月定开债券A

(008803)
净值：
1.0626
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1476 2026-02-06
  • 净值走势
海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06260.02%
2026-01-301.06240.06%
2026-01-231.06180.05%
2026-01-161.06130.03%
2026-01-091.06100.03%
2025-12-311.06070.03%
2025-12-261.06040.03%
2025-12-191.0601-0.02%
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基金情况

基金全称 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1924亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.18%
最近两年 2.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-154.040.35127,777,318.28
2025-09-30-101.120.2066,819,128.18
2025-06-30-99.340.7567,522,483.64
2025-03-31-81.712.0940,541,395.58
2024-12-31-90.010.2650,803,538.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-谈云飞269-0.31
2021-07-232025-05-16刘田139311.35
2020-05-132021-07-23张靖爽4363.92
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