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首页 > 基金> 海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)
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海富通瑞弘6个月定开债券A

(008803)
净值：
1.0604
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1454 2025-12-26
  • 净值走势
海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06040.03%
2025-12-191.0601-0.02%
2025-12-121.06030.02%
2025-12-051.06010.00%
2025-11-281.0601-0.04%
2025-11-211.0605-0.05%
2025-11-191.06100.00%
2025-11-181.06100.00%
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基金情况

基金全称 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6314亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.03%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.21%
最近两年 2.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.120.2066,819,128.18
2025-06-30-99.340.7567,522,483.64
2025-03-31-81.712.0940,541,395.58
2024-12-31-90.010.2650,803,538.58
2024-09-30-98.311.6850,203,033.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-谈云飞229-0.52
2021-07-232025-05-16刘田139311.35
2020-05-132021-07-23张靖爽4363.92
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