海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
144,177.68 |
182,578.81 |
685,964.34 |
251,950.07 |
| 本期利润 |
190,017.14 |
-206,958.67 |
348,205.90 |
581,107.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
-0.40 |
0.64 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
-0.16 |
0.66 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,267,975.44 |
1,129,855.76 |
4,379,550.05 |
2,537,262.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
20,493,965.41 |
20,404,153.40 |
67,522,483.64 |
50,803,538.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.23 |
15.15 |
16.10 |
15.34 |
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