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安信民稳增长混合A(008809)
安信民稳增长混合A
(008809)
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累计净值：1.7480
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6770 | -0.42% |
| 2026-08-12 | 1.6841 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.6829 | 0.13% |
| 2026-08-10 | 1.6807 | 0.55% |
| 2026-08-07 | 1.6715 | -0.05% |
| 2026-08-06 | 1.6723 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 1.6673 | -0.20% |
| 2026-08-04 | 1.6707 | -0.36% |
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基金全称
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安信民稳增长混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.40亿元
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份额规模
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8.3867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.04%
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最近两年
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26.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,348,299.00 | 59,093,914.76 | 3.29 |
| 00688 | 中国海外发展 | 4,558,000.00 | 47,743,741.85 | 2.66 |
| 600036 | 招商银行 | 1,166,700.00 | 41,417,850.00 | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 486,519.00 | 36,746,780.07 | 2.05 |
| 00762 | 中国联通 | 6,566,000.00 | 34,844,714.72 | 1.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,607,821.00 | 32,571,684.29 | 1.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,048,232.00 | 31,122,008.08 | 1.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,821,800.00 | 30,169,008.00 | 1.68 |
| 01109 | 华润置地 | 1,122,000.00 | 29,235,393.00 | 1.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,393,600.00 | 28,443,376.00 | 1.58 |
| 06690 | 海尔智家 | 861,400.00 | 14,948,416.02 | 0.83 |
| 600938 | 中国海油 | 270,900.00 | 7,354,935.00 | 0.41 |
| 00300 | 美的集团 | 71,200.00 | 5,108,046.78 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,319,474.66 | 15.33 | 51.20 |
| 金融业 | 127,795,382.08 | 7.12 | 23.76 |
| 采矿业 | 78,212,659.82 | 4.36 | 14.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,944,092.10 | 0.83 | 2.78 |
| 房地产业 | 14,418,968.00 | 0.80 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 8,178,119.00 | 0.46 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,886,323.00 | 0.33 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 4,329,461.76 | 0.24 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,093,022.44 | 0.12 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,030,845.38 | 0.11 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,915,517.11 | 0.11 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,880,203.46 | 0.10 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 770,208.00 | 0.04 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 44.47 | 69.64 | 0.47 | 1,795,512,767.49 |
| 2026-03-31 | 44.61 | 48.91 | 1.78 | 2,132,537,243.22 |
| 2025-12-31 | 47.73 | 52.08 | 2.80 | 1,822,717,501.17 |
| 2025-09-30 | 47.00 | 43.51 | 1.26 | 2,566,463,869.67 |
| 2025-06-30 | 48.93 | 14.47 | 2.01 | 3,115,253,388.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-25 | - | 黄琬舒 | 51 | 3.57 |
| 2025-07-15 | 2026-07-24 | 李君 | 374 | 8.30 |
| 2021-04-02 | 2022-09-30 | 黄琬舒 | 546 | 19.30 |
| 2020-01-14 | 2021-02-08 | 李君 | 391 | 6.65 |
| 2020-01-14 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 2009 | 62.25 |
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