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安信民稳增长混合A(008809)
安信民稳增长混合A
(008809)
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累计净值：1.7488
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6778 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 1.6806 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.6815 | 1.71% |
| 2026-02-03 | 1.6533 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.6440 | -1.43% |
| 2026-01-30 | 1.6678 | -0.79% |
| 2026-01-29 | 1.6810 | 1.12% |
| 2026-01-28 | 1.6624 | 1.03% |
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基金全称
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安信民稳增长混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.50亿元
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份额规模
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9.0855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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3.48%
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最近三月
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3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.04%
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最近两年
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32.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,397,299.00 | 103,836,400.98 | 5.70 |
| 00688 | 中国海外发展 | 6,766,000.00 | 74,862,034.87 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 775,457.00 | 60,601,964.55 | 3.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,659,532.00 | 46,616,253.88 | 2.56 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,945,200.00 | 38,729,380.00 | 2.12 |
| 01109 | 华润置地 | 1,477,000.00 | 36,286,321.57 | 1.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,244,600.00 | 32,471,614.00 | 1.78 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,421,000.00 | 30,744,660.42 | 1.69 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2,401,382.00 | 26,679,354.02 | 1.46 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1,026,700.00 | 23,758,347.65 | 1.30 |
| 06690 | 海尔智家 | 923,600.00 | 20,254,715.73 | 1.11 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,604,600.00 | 19,961,224.00 | 1.10 |
| 600938 | 中国海油 | 435,300.00 | 13,137,354.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,641,699.05 | 16.38 | 54.86 |
| 采矿业 | 121,799,211.02 | 6.68 | 22.38 |
| 金融业 | 70,023,853.88 | 3.84 | 12.86 |
| 房地产业 | 23,233,766.00 | 1.27 | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,459,076.00 | 0.41 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 6,403,634.44 | 0.35 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,329,626.99 | 0.35 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,825,383.04 | 0.21 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,490,858.00 | 0.14 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,284,966.62 | 0.13 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,478,390.00 | 0.08 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 372,868.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 47.73 | 52.08 | 2.80 | 1,822,717,501.17 |
| 2025-09-30 | 47.00 | 43.51 | 1.26 | 2,566,463,869.67 |
| 2025-06-30 | 48.93 | 14.47 | 2.01 | 3,115,253,388.67 |
| 2025-03-31 | 48.45 | 16.16 | 1.46 | 3,414,133,259.62 |
| 2024-12-31 | 47.20 | 27.70 | 3.59 | 3,121,299,772.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 208 | 9.37 |
| 2021-04-02 | 2022-09-30 | 黄琬舒 | 546 | 19.30 |
| 2020-01-14 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 2009 | 62.25 |
| 2020-01-14 | 2021-02-08 | 李君 | 391 | 6.65 |
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