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安信民稳增长混合A(008809)
安信民稳增长混合A
(008809)
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累计净值：1.7728
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7018 | -0.09% |
| 2026-05-12 | 1.7033 | -0.37% |
| 2026-05-11 | 1.7096 | 0.41% |
| 2026-05-08 | 1.7026 | 0.18% |
| 2026-05-07 | 1.6995 | -0.37% |
| 2026-05-06 | 1.7058 | 0.52% |
| 2026-04-30 | 1.6970 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 1.7018 | 0.89% |
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基金全称
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安信民稳增长混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.16亿元
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份额规模
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9.1385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.16%
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最近两年
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19.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,348,299.00 | 82,778,656.86 | 3.88 |
| 00688 | 中国海外发展 | 7,175,000.00 | 73,171,170.19 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 759,557.00 | 57,992,176.95 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 1,111,400.00 | 43,700,248.00 | 2.05 |
| 00762 | 中国联通 | 6,878,000.00 | 42,935,615.81 | 2.01 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,579,800.00 | 42,386,114.00 | 1.99 |
| 01109 | 华润置地 | 1,597,000.00 | 40,384,437.74 | 1.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,251,732.00 | 38,115,239.40 | 1.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,622,700.00 | 34,693,326.00 | 1.63 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,558,000.00 | 18,158,396.52 | 0.85 |
| 06690 | 海尔智家 | 861,400.00 | 15,759,075.25 | 0.74 |
| 601898 | 中煤能源 | 907,154.00 | 15,603,048.80 | 0.73 |
| 00300 | 美的集团 | 91,400.00 | 6,762,796.59 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,118,575.92 | 14.54 | 51.15 |
| 金融业 | 112,520,689.40 | 5.28 | 18.56 |
| 采矿业 | 110,946,075.90 | 5.20 | 18.30 |
| 房地产业 | 20,841,231.00 | 0.98 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,542,719.42 | 0.68 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 10,229,031.00 | 0.48 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,138,994.00 | 0.43 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,085,437.00 | 0.19 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,952,661.66 | 0.19 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,819,415.84 | 0.18 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,642,031.76 | 0.12 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,342,948.00 | 0.11 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 1,122,090.00 | 0.05 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 44.61 | 48.91 | 1.78 | 2,132,537,243.22 |
| 2025-12-31 | 47.73 | 52.08 | 2.80 | 1,822,717,501.17 |
| 2025-09-30 | 47.00 | 43.51 | 1.26 | 2,566,463,869.67 |
| 2025-06-30 | 48.93 | 14.47 | 2.01 | 3,115,253,388.67 |
| 2025-03-31 | 48.45 | 16.16 | 1.46 | 3,414,133,259.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 304 | 10.94 |
| 2021-04-02 | 2022-09-30 | 黄琬舒 | 546 | 19.30 |
| 2020-01-14 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 2009 | 62.25 |
| 2020-01-14 | 2021-02-08 | 李君 | 391 | 6.65 |
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