基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) |
净值：
1.0281
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1837 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 108.43 | 0.12 | 999,368,865.88 |
| 2026-03-31 | - | 124.06 | 0.44 | 998,074,213.04 |
| 2025-12-31 | - | 99.56 | 0.51 | 990,940,910.77 |
| 2025-09-30 | - | 95.19 | 4.44 | 2,452,569,865.68 |
| 2025-06-30 | - | 96.66 | 4.20 | 2,582,462,833.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-15 | - | 吴乐玉 | 577 | 2.18 |
| 2023-07-11 | 2025-12-01 | 王作舟 | 874 | 8.14 |
| 2020-09-23 | 2023-07-11 | 张昆 | 1021 | 9.15 |
| 2020-09-18 | 2020-09-28 | 杨芳 | 10 | 0.00 |
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