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汇安恒鑫12个月定开纯债债券

(008818)

净值:
1.0084
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00840.05%
2023-02-031.00790.16%
2023-01-201.00630.00%
2023-01-190.8551-15.03%
2023-01-131.0063-0.02%
2023-01-061.00650.09%
2022-12-311.00560.01%
2022-12-301.00550.08%
基金公司 汇安基金 基金经理 张昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.0816亿元
最近分红 汇安恒鑫12个月定开纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1902/5254
最近一月 0.37% 1085/5254
最近三月 0.76% 3543/5254
最近六月 0.40% 1632/5254
最近一年 2.14% 2694/5254
今年以来 0.65% 2751/5254
成立以来 7.17% 3046/5254
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.37401.86%
汇安消费龙头混合A0.87191.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券209558.3389.97
资产支持证券18759.908.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4598.911.97
其他各项资产0.460.00
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张昆
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