首页 > 基金> 民生瑞盈一年定开债发起式(008825)
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民生瑞盈一年定开债发起式

(008825)
净值：
1.1155
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1755 2026-08-13
  • 净值走势
民生瑞盈一年定开债发起式(008825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.11550.05%
2026-08-121.11490.00%
2026-08-111.1149-0.04%
2026-08-101.11540.06%
2026-08-071.11470.04%
2026-08-061.11430.02%
2026-08-051.1141-0.02%
2026-08-041.11430.02%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 郑雅洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.38亿元 份额规模 8.4320亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.25%
最近两年 2.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.750.39937,933,280.70
2026-03-31-125.090.45930,364,077.18
2025-12-31-112.660.90925,426,714.59
2025-09-30-131.111.12929,313,255.80
2025-06-30-120.100.09948,753,065.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-16-郑雅洁1220.91
2022-07-202026-04-16裴禹翔13668.85
2020-08-212023-04-26胡振仓9788.51
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