首页 > 基金> 民生瑞盈一年定开债发起式(008825)
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民生瑞盈一年定开债发起式

(008825)
净值：
1.0990
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1590 2026-02-09
  • 净值走势
民生瑞盈一年定开债发起式(008825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.09900.05%
2026-02-061.09840.08%
2026-02-051.09750.04%
2026-02-041.0971-0.01%
2026-02-031.0972-0.02%
2026-02-021.09740.03%
2026-01-301.0971-0.01%
2026-01-291.0972-0.01%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 裴禹翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.25亿元 份额规模 8.4320亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.39%
最近三月 -1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.17%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.660.90925,426,714.59
2025-09-30-131.111.12929,313,255.80
2025-06-30-120.100.09948,753,065.66
2025-03-31-133.380.10933,573,625.25
2024-12-31-136.840.06936,396,910.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-裴禹翔13028.23
2020-08-212023-04-26胡振仓9788.51
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