民生瑞盈一年定开债发起式(008825)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,086,933.59 |
8,047,823.43 |
21,230,971.58 |
26,630,692.93 |
| 本期利润 |
12,506,566.11 |
-10,970,191.23 |
12,356,155.52 |
49,832,984.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
-1.17 |
1.32 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
-1.17 |
1.32 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
81,857,349.67 |
72,770,416.08 |
85,953,564.61 |
64,722,593.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
937,933,280.70 |
925,426,714.59 |
948,753,065.66 |
936,396,910.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.49 |
15.91 |
18.84 |
17.29 |
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