民生瑞盈一年定开债发起式(008825)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,047,823.43 |
21,230,971.58 |
26,630,692.93 |
11,906,651.16 |
| 本期利润 |
-10,970,191.23 |
12,356,155.52 |
49,832,984.77 |
25,223,024.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.17 |
1.32 |
5.35 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.17 |
1.32 |
5.51 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
72,770,416.08 |
85,953,564.61 |
64,722,593.03 |
75,294,523.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
925,426,714.59 |
948,753,065.66 |
936,396,910.14 |
937,082,919.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.91 |
18.84 |
17.29 |
14.23 |
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