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海富通安益对冲混合C(008830)
海富通安益对冲混合C
(008830)
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累计净值：1.0374
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0374 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.0363 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.0392 | -0.03% |
| 2026-02-03 | 1.0395 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.0375 | 0.14% |
| 2026-01-30 | 1.0361 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.0386 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.0383 | 0.32% |
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基金全称
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海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.84%
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最近两年
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-1.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,950.00 | 2,685,501.00 | 6.44 |
| 601318 | 中国平安 | 31,900.00 | 2,181,960.00 | 5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,700.00 | 2,023,389.00 | 4.85 |
| 600036 | 招商银行 | 46,288.00 | 1,948,724.80 | 4.67 |
| 600900 | 长江电力 | 52,500.00 | 1,427,475.00 | 3.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 66,850.00 | 1,407,861.00 | 3.38 |
| 600030 | 中信证券 | 44,500.00 | 1,277,595.00 | 3.06 |
| 603259 | 药明康德 | 12,550.00 | 1,137,532.00 | 2.73 |
| 688041 | 海光信息 | 4,500.00 | 1,009,845.00 | 2.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,911,204.00 | 26.17 | 42.42 |
| 金融业 | 7,940,134.23 | 19.05 | 30.87 |
| 采矿业 | 2,693,525.00 | 6.46 | 10.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,427,475.00 | 3.42 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,264,529.60 | 3.03 | 4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,137,532.00 | 2.73 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,627.50 | 0.44 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 151,296.00 | 0.36 | 0.59 |
| 房地产业 | 10,368.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.09 | 7.40 | 29.48 | 41,689,930.37 |
| 2025-09-30 | 72.97 | 7.85 | 8.04 | 57,435,323.76 |
| 2025-06-30 | 63.08 | 8.66 | 10.27 | 69,210,349.30 |
| 2025-03-31 | 75.18 | 6.64 | 9.02 | 76,369,447.12 |
| 2024-12-31 | 76.52 | 8.81 | 9.96 | 115,386,479.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 林立禾 | 190 | -2.50 |
| 2022-08-15 | - | 朱斌全 | 1275 | -0.53 |
| 2020-01-22 | 2022-08-15 | 杜晓海 | 936 | 4.29 |
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