海富通安益对冲混合C(008830)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通安益对冲混合C(008830)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,939,747.80	875,532.56	1,483,763.28	-1,307,235.54
利息合计	28,829.17	140,263.81	106,617.80	495,030.26
其中：存款利息收入	23,798.58	59,255.49	40,971.36	312,281.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,030.59	81,008.32	65,646.44	182,748.94
投资收益合计	1,946,711.74	-4,492,420.43	-3,440,939.27	3,375,913.20
其中：股票投资收益	1,809,411.21	6,588,121.30	1,269,046.67	-3,424,971.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,439.62	185,523.22	23,879.41	207,011.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-156,776.16	-12,294,598.57	-5,244,661.28	2,974,397.30
股利收益	274,637.07	1,028,533.62	510,795.93	3,619,475.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,280.60	5,159,212.46	4,752,797.56	-5,812,818.09
其他收入	487.49	68,476.72	65,287.19	634,639.09
费用	310,511.63	1,242,971.31	717,294.52	3,926,261.09
管理人报酬	217,193.11	821,840.66	466,751.95	2,542,683.11
基金托管费	36,198.81	136,973.43	77,792.00	423,780.52
销售服务费	28,710.07	117,682.16	72,890.68	636,037.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	286.95	13,514.43	11,526.66	41,953.10
其中：卖出回购金融资产支出	286.95	13,514.43	11,526.66	41,953.10
其他费用	28,103.75	152,644.96	88,096.91	202,530.19
利润总额	1,629,236.17	-367,438.75	766,468.76	-5,233,496.63

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