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银华汇盈一年持有期混合A(008833)
银华汇盈一年持有期混合A
(008833)
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累计净值：1.1748
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1748 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.1755 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.1758 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.1760 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 1.1774 | 0.20% |
| 2026-11-04 | 1.1751 | 0.30% |
| 2026-11-03 | 1.1716 | 0.07% |
| 2026-11-02 | 1.1708 | -0.03% |
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基金全称
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银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振 李程 王慧晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.2434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.66%
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最近两年
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7.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 1,108,746.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,006,896.00 | 0.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 149,300.00 | 1,001,803.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,300.00 | 813,267.00 | 0.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22,900.00 | 596,087.00 | 0.35 |
| 601169 | 北京银行 | 91,900.00 | 511,883.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 465,776.00 | 0.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 0.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 28,300.00 | 350,354.00 | 0.21 |
| 600188 | 兖矿能源 | 17,300.00 | 336,312.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,046,918.23 | 2.98 | 49.60 |
| 金融业 | 2,789,376.00 | 1.65 | 27.41 |
| 采矿业 | 2,240,372.00 | 1.32 | 22.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,144.00 | 0.06 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.85 | 98.77 | 1.66 | 169,288,995.67 |
| 2026-06-30 | 8.66 | 85.86 | 5.66 | 204,522,268.39 |
| 2026-03-31 | 16.03 | 88.87 | 2.13 | 168,752,919.72 |
| 2025-12-31 | 14.95 | 89.24 | 9.93 | 170,522,037.89 |
| 2025-09-30 | 18.36 | 79.63 | 1.70 | 173,426,087.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-08 | - | 王慧晔 | 66 | -0.20 |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 589 | 5.10 |
| 2025-02-12 | - | 贲兴振 | 639 | 5.69 |
| 2023-08-11 | 2025-02-17 | 阚磊 | 556 | 3.33 |
| 2023-06-02 | 2024-09-02 | 龚美若 | 458 | 0.38 |
| 2021-10-28 | 2024-05-30 | 王智伟 | 945 | 0.82 |
| 2021-05-27 | 2023-07-11 | 李丹 | 775 | 1.60 |
| 2021-03-26 | 2023-05-29 | 边慧 | 794 | 2.74 |
| 2020-03-20 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 441 | 6.15 |
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