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银华汇盈一年持有期混合A(008833)
银华汇盈一年持有期混合A
(008833)
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累计净值：1.1749
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1749 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1750 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.1762 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.1741 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.1711 | -0.49% |
| 2026-01-30 | 1.1769 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.1805 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1798 | 0.12% |
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基金全称
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银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.2424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.87%
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最近两年
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10.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,873,026.00 | 1.10 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,690,400.00 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,136,160.44 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 14,800.00 | 1,012,320.00 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,600.00 | 903,760.00 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,500.00 | 879,005.00 | 0.52 |
| 601169 | 北京银行 | 150,500.00 | 824,740.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 0.40 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 13,100.00 | 662,598.00 | 0.39 |
| 02601 | 中国太保 | 16,600.00 | 527,769.51 | 0.31 |
| 601601 | 中国太保 | 11,200.00 | 469,392.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,544,761.47 | 7.94 | 61.30 |
| 金融业 | 4,087,086.00 | 2.40 | 18.50 |
| 采矿业 | 1,101,868.00 | 0.65 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 760,395.00 | 0.45 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 690,393.00 | 0.40 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613,575.00 | 0.36 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 328,636.00 | 0.19 | 1.49 |
| 建筑业 | 316,293.00 | 0.19 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 308,538.00 | 0.18 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,890.00 | 0.11 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 163,100.00 | 0.10 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.95 | 89.24 | 9.93 | 170,522,037.89 |
| 2025-09-30 | 18.36 | 79.63 | 1.70 | 173,426,087.85 |
| 2025-06-30 | 14.97 | 73.70 | 1.63 | 133,966,456.73 |
| 2025-03-31 | 16.41 | 63.80 | 12.28 | 141,216,835.61 |
| 2024-12-31 | 14.42 | 90.44 | 1.83 | 151,297,366.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 313 | 5.11 |
| 2025-02-12 | - | 贲兴振 | 363 | 5.69 |
| 2023-08-11 | 2025-02-17 | 阚磊 | 556 | 3.33 |
| 2023-06-02 | 2024-09-02 | 龚美若 | 458 | 0.38 |
| 2021-10-28 | 2024-05-30 | 王智伟 | 945 | 0.82 |
| 2021-05-27 | 2023-07-11 | 李丹 | 775 | 1.60 |
| 2021-03-26 | 2023-05-29 | 边慧 | 794 | 2.74 |
| 2020-03-20 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 441 | 6.15 |
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