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银华汇盈一年持有期混合A(008833)
银华汇盈一年持有期混合A
(008833)
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累计净值：1.1718
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1718 | -0.31% |
| 2026-06-25 | 1.1754 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 1.1753 | 0.11% |
| 2026-06-23 | 1.1740 | -0.37% |
| 2026-06-22 | 1.1784 | 0.23% |
| 2026-06-18 | 1.1757 | -0.01% |
| 2026-06-17 | 1.1758 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1754 | -0.13% |
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基金全称
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银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.2240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.58%
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最近两年
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8.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,169,180.00 | 1.29 |
| 601318 | 中国平安 | 20,500.00 | 1,163,990.00 | 0.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,153,839.06 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,400.00 | 1,125,568.00 | 0.67 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16,500.00 | 860,805.00 | 0.51 |
| 600031 | 三一重工 | 44,500.00 | 855,290.00 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 0.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 38,700.00 | 688,473.00 | 0.41 |
| 002379 | 宏桥控股 | 25,300.00 | 685,124.00 | 0.41 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 524,141.19 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 3,500.00 | 328,265.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,665,680.33 | 9.28 | 65.93 |
| 金融业 | 2,802,044.00 | 1.66 | 11.79 |
| 采矿业 | 2,425,095.00 | 1.44 | 10.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 628,061.00 | 0.37 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585,282.00 | 0.35 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437,202.00 | 0.26 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347,670.00 | 0.21 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 317,560.00 | 0.19 | 1.34 |
| 建筑业 | 306,174.00 | 0.18 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,580.00 | 0.10 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 68,757.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.03 | 88.87 | 2.13 | 168,752,919.72 |
| 2025-12-31 | 14.95 | 89.24 | 9.93 | 170,522,037.89 |
| 2025-09-30 | 18.36 | 79.63 | 1.70 | 173,426,087.85 |
| 2025-06-30 | 14.97 | 73.70 | 1.63 | 133,966,456.73 |
| 2025-03-31 | 16.41 | 63.80 | 12.28 | 141,216,835.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 452 | 4.83 |
| 2025-02-12 | - | 贲兴振 | 502 | 5.42 |
| 2023-08-11 | 2025-02-17 | 阚磊 | 556 | 3.33 |
| 2023-06-02 | 2024-09-02 | 龚美若 | 458 | 0.38 |
| 2021-10-28 | 2024-05-30 | 王智伟 | 945 | 0.82 |
| 2021-05-27 | 2023-07-11 | 李丹 | 775 | 1.60 |
| 2021-03-26 | 2023-05-29 | 边慧 | 794 | 2.74 |
| 2020-03-20 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 441 | 6.15 |
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