银华汇盈一年持有期混合A(008833)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
223,559.49 |
9,280,678.26 |
4,556,558.16 |
3,596,605.09 |
| 本期利润 |
542,107.41 |
6,667,298.25 |
2,218,308.57 |
6,183,537.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
4.92 |
1.79 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
5.02 |
1.87 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
26,214,459.66 |
20,579,440.02 |
13,478,396.16 |
12,998,770.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
177,467,329.87 |
144,823,886.09 |
116,678,724.88 |
133,374,649.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.33 |
16.56 |
13.06 |
10.99 |
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