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银华汇盈一年持有期混合C(008834)
银华汇盈一年持有期混合C
(008834)
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累计净值：1.1406
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1406 | -0.21% |
| 2025-11-13 | 1.1430 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.1413 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1410 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.1416 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 1.1401 | -0.14% |
| 2025-11-06 | 1.1417 | 0.14% |
| 2025-11-05 | 1.1401 | -0.02% |
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基金全称
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银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.23%
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最近两年
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8.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,572,800.00 | 1.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,936,978.37 | 1.12 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,653,300.00 | 0.95 |
| 600926 | 杭州银行 | 67,900.00 | 1,036,833.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,900.00 | 998,016.00 | 0.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,300.00 | 890,661.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,600.00 | 862,048.00 | 0.50 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,500.00 | 831,435.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,900.00 | 705,121.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,527,359.52 | 8.95 | 59.02 |
| 金融业 | 5,587,224.00 | 3.22 | 21.24 |
| 采矿业 | 2,027,189.00 | 1.17 | 7.71 |
| 租赁和商务服务业 | 685,085.00 | 0.40 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572,025.00 | 0.33 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455,082.00 | 0.26 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,078.00 | 0.19 | 1.28 |
| 建筑业 | 322,198.00 | 0.19 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 298,455.18 | 0.17 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,242.00 | 0.16 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 220,215.00 | 0.13 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.36 | 79.63 | 1.70 | 173,426,087.85 |
| 2025-06-30 | 14.97 | 73.70 | 1.63 | 133,966,456.73 |
| 2025-03-31 | 16.41 | 63.80 | 12.28 | 141,216,835.61 |
| 2024-12-31 | 14.42 | 90.44 | 1.83 | 151,297,366.19 |
| 2024-09-30 | 10.13 | 96.81 | 2.01 | 168,047,264.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 229 | 4.12 |
| 2025-02-12 | - | 贲兴振 | 279 | 4.64 |
| 2023-08-11 | 2025-02-17 | 阚磊 | 556 | 2.70 |
| 2023-06-02 | 2024-09-02 | 龚美若 | 458 | -0.12 |
| 2021-10-28 | 2024-05-30 | 王智伟 | 945 | -0.22 |
| 2021-05-27 | 2023-07-11 | 李丹 | 775 | 0.74 |
| 2021-03-26 | 2023-05-29 | 边慧 | 794 | 1.86 |
| 2020-03-20 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 441 | 5.65 |
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