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银华汇盈一年持有期混合C(008834)
银华汇盈一年持有期混合C
(008834)
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累计净值：1.1493
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1493 | 0.15% |
| 2026-08-11 | 1.1476 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.1488 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 1.1483 | 0.22% |
| 2026-08-06 | 1.1458 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1455 | 0.14% |
| 2026-08-04 | 1.1439 | 0.10% |
| 2026-08-03 | 1.1428 | -0.08% |
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基金全称
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银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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-1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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8.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,397,361.00 | 1.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,800.00 | 1,393,920.00 | 0.68 |
| 601318 | 中国平安 | 20,800.00 | 992,992.00 | 0.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,400.00 | 699,688.00 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 671,945.03 | 0.33 |
| 600309 | 万华化学 | 8,800.00 | 602,008.00 | 0.29 |
| 688531 | 日联科技 | 3,131.00 | 556,817.04 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,600.00 | 543,024.00 | 0.27 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 496,050.62 | 0.24 |
| 600941 | 中国移动 | 4,300.00 | 370,359.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,435,097.35 | 6.08 | 76.76 |
| 金融业 | 1,838,862.00 | 0.90 | 11.35 |
| 采矿业 | 754,368.00 | 0.37 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,904.00 | 0.22 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,816.00 | 0.13 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,118.00 | 0.11 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 157,455.00 | 0.08 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,881.00 | 0.03 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.66 | 85.86 | 5.66 | 204,522,268.39 |
| 2026-03-31 | 16.03 | 88.87 | 2.13 | 168,752,919.72 |
| 2025-12-31 | 14.95 | 89.24 | 9.93 | 170,522,037.89 |
| 2025-09-30 | 18.36 | 79.63 | 1.70 | 173,426,087.85 |
| 2025-06-30 | 14.97 | 73.70 | 1.63 | 133,966,456.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 498 | 4.91 |
| 2025-02-12 | - | 贲兴振 | 548 | 5.44 |
| 2023-08-11 | 2025-02-17 | 阚磊 | 556 | 2.70 |
| 2023-06-02 | 2024-09-02 | 龚美若 | 458 | -0.12 |
| 2021-10-28 | 2024-05-30 | 王智伟 | 945 | -0.22 |
| 2021-05-27 | 2023-07-11 | 李丹 | 775 | 0.74 |
| 2021-03-26 | 2023-05-29 | 边慧 | 794 | 1.86 |
| 2020-03-20 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 441 | 5.65 |
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