银华汇盈一年持有期混合C(008834)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,086.68 |
1,394,083.75 |
624,360.39 |
395,312.03 |
| 本期利润 |
100,671.95 |
1,009,618.96 |
287,988.54 |
705,692.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
4.67 |
1.62 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
4.60 |
1.66 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
3,409,473.02 |
3,135,293.37 |
1,670,313.23 |
1,436,461.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
27,054,938.52 |
25,698,151.80 |
17,287,731.85 |
17,922,716.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.42 |
13.90 |
10.70 |
8.89 |
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