基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国量化对冲策略三个月持有期混合A(008835) |
净值：
1.1279
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1279 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 45,471.00 | 3,110,216.40 | 4.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,987.00 | 2,736,456.66 | 4.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,300.00 | 2,147,481.00 | 3.34 |
| 600036 | 招商银行 | 37,900.00 | 1,595,590.00 | 2.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,983.00 | 1,086,313.80 | 1.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 48,800.00 | 1,027,728.00 | 1.60 |
| 601398 | 工商银行 | 118,400.00 | 938,912.00 | 1.46 |
| 601919 | 中远海控 | 56,500.00 | 857,670.00 | 1.33 |
| 600309 | 万华化学 | 11,100.00 | 851,148.00 | 1.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 9,700.00 | 830,708.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,261,047.14 | 37.70 | 48.97 |
| 金融业 | 12,595,669.16 | 19.57 | 25.42 |
| 采矿业 | 4,879,123.00 | 7.58 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966,353.37 | 3.06 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,721,768.00 | 2.68 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,596,249.00 | 2.48 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 801,692.00 | 1.25 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 404,314.00 | 0.63 | 0.82 |
| 建筑业 | 364,483.00 | 0.57 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 303,129.00 | 0.47 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,936.00 | 0.43 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132,360.00 | 0.21 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,426.00 | 0.18 | 0.23 |
| 房地产业 | 81,135.00 | 0.13 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 38,770.00 | 0.06 | 0.08 |
| 教育 | 4,176.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.00 | 0.48 | 15.57 | 64,345,945.76 |
| 2025-09-30 | 81.47 | 2.85 | 8.64 | 70,948,865.36 |
| 2025-06-30 | 80.15 | 1.98 | 9.30 | 86,726,821.02 |
| 2025-03-31 | 81.43 | 5.37 | 6.70 | 103,544,773.89 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 1.50 | 9.59 | 222,222,631.64 |
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