富国量化对冲策略三个月持有期混合A(008835)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,217,852.21 |
4,309,074.98 |
-4,564,485.50 |
-700,213.63 |
| 本期利润 |
1,868,521.64 |
2,404,664.35 |
908,566.30 |
3,410,237.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
4.05 |
0.74 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
4.14 |
0.25 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,567,252.20 |
6,999,498.07 |
3,471,367.09 |
12,101,470.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
24,356,355.07 |
57,191,447.54 |
60,891,806.43 |
113,478,174.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.87 |
13.95 |
9.42 |
11.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
