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德邦量化对冲混合A(008838)
德邦量化对冲混合A
(008838)
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累计净值：0.8642
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.8642 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 0.8645 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 0.8650 | -0.05% |
| 2025-12-23 | 0.8654 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 0.8648 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 0.8647 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 0.8635 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 0.8636 | -0.06% |
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基金全称
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德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.64%
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最近两年
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-5.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,800.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 9,800.00 | 540,078.00 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 5,600.00 | 406,896.00 | 1.82 |
| 600900 | 长江电力 | 12,200.00 | 332,450.00 | 1.49 |
| 600036 | 招商银行 | 7,900.00 | 319,239.00 | 1.43 |
| 601398 | 工商银行 | 40,100.00 | 292,730.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 282,624.00 | 1.26 |
| 000725 | 京东方A | 64,500.00 | 268,320.00 | 1.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,162,845.50 | 36.52 | 48.96 |
| 金融业 | 3,763,691.00 | 16.84 | 22.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,368,377.00 | 6.12 | 8.21 |
| 采矿业 | 1,092,721.00 | 4.89 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 599,414.00 | 2.68 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 596,844.00 | 2.67 | 3.58 |
| 建筑业 | 302,166.00 | 1.35 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,200.00 | 0.99 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 215,006.00 | 0.96 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 157,195.00 | 0.70 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 64,168.00 | 0.29 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,015.00 | 0.25 | 0.34 |
| 房地产业 | 50,166.00 | 0.22 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,313.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.61 | 5.86 | 11.81 | 22,349,382.18 |
| 2025-06-30 | 57.78 | 16.18 | 19.30 | 23,566,586.80 |
| 2025-03-31 | 72.02 | 1.27 | 18.66 | 23,753,415.39 |
| 2024-12-31 | 74.63 | 1.01 | 21.02 | 29,788,338.91 |
| 2024-09-30 | 40.96 | 5.64 | 2.13 | 34,430,498.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1290 | -4.19 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -8.67 |
| 2020-04-29 | 2021-11-04 | 王本昌 | 554 | -4.25 |
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