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德邦量化对冲混合A(008838)
德邦量化对冲混合A
(008838)
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累计净值：0.8625
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8625 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 0.8617 | 0.13% |
| 2026-05-11 | 0.8606 | -0.22% |
| 2026-05-08 | 0.8625 | 0.13% |
| 2026-05-07 | 0.8614 | 0.27% |
| 2026-05-06 | 0.8591 | -0.05% |
| 2026-04-30 | 0.8595 | -0.19% |
| 2026-04-29 | 0.8611 | 0.00% |
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基金全称
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德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.16%
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最近两年
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-5.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 5,600.00 | 317,968.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,300.00 | 304,296.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 6,500.00 | 255,580.00 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 2,600.00 | 198,510.00 | 0.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 196,600.00 | 0.94 |
| 601398 | 工商银行 | 22,300.00 | 170,372.00 | 0.81 |
| 601288 | 农业银行 | 24,000.00 | 160,800.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,313,438.40 | 25.34 | 53.26 |
| 金融业 | 2,031,484.00 | 9.69 | 20.36 |
| 采矿业 | 907,135.00 | 4.33 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710,079.00 | 3.39 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313,698.00 | 1.50 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,189.00 | 1.16 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 111,999.00 | 0.53 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 101,391.00 | 0.48 | 1.02 |
| 建筑业 | 86,730.00 | 0.41 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,113.00 | 0.24 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,199.00 | 0.14 | 0.30 |
| 房地产业 | 23,313.00 | 0.11 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,613.00 | 0.09 | 0.19 |
| 教育 | 11,540.00 | 0.06 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 10,400.00 | 0.05 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,410.00 | 0.04 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 4,494.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.59 | 4.83 | 42.32 | 20,965,190.47 |
| 2025-12-31 | 52.21 | 4.64 | 35.67 | 21,774,190.38 |
| 2025-09-30 | 74.61 | 5.86 | 11.81 | 22,349,382.18 |
| 2025-06-30 | 57.78 | 16.18 | 19.30 | 23,566,586.80 |
| 2025-03-31 | 72.02 | 1.27 | 18.66 | 23,753,415.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1428 | -4.38 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -8.67 |
| 2020-04-29 | 2021-11-04 | 王本昌 | 554 | -4.25 |
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