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德邦量化对冲混合A(008838)
德邦量化对冲混合A
(008838)
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累计净值：0.8640
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.8640 | 0.15% |
| 2026-02-06 | 0.8627 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 0.8646 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 0.8663 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 0.8651 | -0.08% |
| 2026-02-02 | 0.8658 | 0.25% |
| 2026-01-30 | 0.8636 | 0.09% |
| 2026-01-29 | 0.8628 | -0.07% |
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基金全称
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德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.32%
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最近两年
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-4.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 1.90 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 403,560.00 | 1.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,500.00 | 292,995.00 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 5,800.00 | 244,180.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 242,265.00 | 1.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,700.00 | 209,827.00 | 0.96 |
| 601398 | 工商银行 | 24,700.00 | 195,871.00 | 0.90 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 172,352.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,056,301.20 | 27.81 | 53.27 |
| 金融业 | 2,717,314.00 | 12.48 | 23.90 |
| 采矿业 | 826,745.00 | 3.80 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,780.00 | 1.86 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,346.00 | 1.54 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,601.00 | 1.51 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,502.00 | 0.79 | 1.51 |
| 建筑业 | 128,138.00 | 0.59 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 122,471.00 | 0.56 | 1.08 |
| 房地产业 | 97,232.00 | 0.45 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 76,209.00 | 0.35 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,776.00 | 0.28 | 0.53 |
| 综合 | 15,568.00 | 0.07 | 0.14 |
| 教育 | 14,860.00 | 0.07 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,451.00 | 0.03 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 4,392.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 52.21 | 4.64 | 35.67 | 21,774,190.38 |
| 2025-09-30 | 74.61 | 5.86 | 11.81 | 22,349,382.18 |
| 2025-06-30 | 57.78 | 16.18 | 19.30 | 23,566,586.80 |
| 2025-03-31 | 72.02 | 1.27 | 18.66 | 23,753,415.39 |
| 2024-12-31 | 74.63 | 1.01 | 21.02 | 29,788,338.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1335 | -4.21 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -8.67 |
| 2020-04-29 | 2021-11-04 | 王本昌 | 554 | -4.25 |
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