德邦量化对冲混合A(008838)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦量化对冲混合A(008838)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,622,127.37	2,720,101.80	2,373,183.37	3,733,484.03
存出保证金	1,393,469.37	1,593,507.85	2,561,129.72	2,900,700.22
交易性金融资产	12,378,782.64	17,430,884.73	22,532,857.54	27,559,088.47
其中：股票投资	11,368,686.20	13,617,377.30	22,231,544.20	25,624,526.69
债券投资	1,010,096.44	3,813,507.43	301,313.34	1,934,561.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	282,031.86	117,398.50	144,102.36	285,519.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	595.59	502.75	128.00	31.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,821,995.99	23,691,224.46	31,498,938.27	35,996,268.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	38,565.77	78,552.23	262,587.03
应付赎回款	3,891.59	313.96	1,492,966.60	371.01
应付管理人报酬	18,697.26	19,544.22	26,340.28	29,618.60
应付托管费	3,739.43	3,908.84	5,268.05	5,923.71
应付销售服务费	3,286.73	3,236.89	3,618.59	4,327.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,190.60	59,067.98	103,853.61	109,337.10
负债合计	47,805.61	124,637.66	1,710,599.36	412,164.59
所有者权益
实收基金	25,433,078.26	26,728,979.80	33,975,723.18	39,269,803.35
未分配利润	-3,658,887.88	-3,162,393.00	-4,187,384.27	-3,685,699.30
所有者权益合计	21,774,190.38	23,566,586.80	29,788,338.91	35,584,104.05
负债及所有者权益总计	21,821,995.99	23,691,224.46	31,498,938.27	35,996,268.64

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