基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) |
净值：
1.2209
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2209 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,120.00 | 7,686,240.00 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,265.00 | 6,158,617.35 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 164,900.00 | 4,854,656.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 87,768.00 | 4,836,894.48 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 52,700.00 | 3,829,182.00 | 0.89 |
| 600160 | 巨化股份 | 81,000.00 | 3,240,810.00 | 0.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,600.00 | 3,119,580.00 | 0.73 |
| 688235 | 百济神州 | 9,900.00 | 3,038,310.00 | 0.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 56,700.00 | 3,005,100.00 | 0.70 |
| 000975 | 山金国际 | 131,100.00 | 2,993,013.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,199,713.03 | 53.70 | 64.21 |
| 金融业 | 36,939,292.33 | 8.62 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,678,918.80 | 7.16 | 8.56 |
| 采矿业 | 19,890,895.00 | 4.64 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,294,394.92 | 1.70 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,283,567.00 | 1.70 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 5,715,037.00 | 1.33 | 1.59 |
| 房地产业 | 3,945,868.00 | 0.92 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 3,930,460.39 | 0.92 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,910,985.34 | 0.91 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,005,100.00 | 0.70 | 0.84 |
| 建筑业 | 2,879,962.50 | 0.67 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,615,215.00 | 0.38 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,215,646.00 | 0.28 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.64 | - | 7.16 | 428,642,776.95 |
| 2025-06-30 | 58.38 | - | 12.51 | 592,362,947.67 |
| 2025-03-31 | 51.53 | - | 30.25 | 717,104,215.78 |
| 2024-12-31 | 77.79 | - | 13.63 | 1,149,567,901.91 |
| 2024-09-30 | 39.47 | - | -0.42 | 2,091,611,364.78 |
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