基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) |
净值：
1.2710
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2710 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 1.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,225.00 | 2,310,350.00 | 0.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,220.00 | 1,658,502.20 | 0.71 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,700.00 | 1,487,430.00 | 0.64 |
| 002384 | 东山精密 | 5,600.00 | 1,469,160.00 | 0.63 |
| 300604 | 长川科技 | 4,300.00 | 1,468,106.00 | 0.63 |
| 688041 | 海光信息 | 3,900.00 | 1,444,170.00 | 0.62 |
| 688127 | 蓝特光学 | 14,700.00 | 1,434,720.00 | 0.61 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,600.00 | 1,427,272.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,988,439.54 | 59.57 | 74.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,316,575.56 | 5.71 | 7.15 |
| 金融业 | 8,746,777.76 | 3.75 | 4.70 |
| 采矿业 | 5,780,150.06 | 2.48 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,606,990.70 | 1.97 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,168,556.60 | 1.36 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 2,472,974.00 | 1.06 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,405,114.00 | 1.03 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,912,189.00 | 0.82 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,429,702.82 | 0.61 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,030,301.00 | 0.44 | 0.55 |
| 建筑业 | 981,201.00 | 0.42 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 841,092.00 | 0.36 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 567,788.00 | 0.24 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.83 | - | 9.24 | 233,310,765.80 |
| 2026-03-31 | 72.97 | - | 19.07 | 254,556,950.88 |
| 2025-12-31 | 66.99 | 0.01 | 13.93 | 363,795,502.64 |
| 2025-09-30 | 83.64 | - | 7.16 | 428,642,776.95 |
| 2025-06-30 | 58.38 | - | 12.51 | 592,362,947.67 |
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