基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券汇远定开债(008862) |
净值：
1.1041
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1041 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.54 | 6.55 | 219,919,391.33 |
| 2025-06-30 | - | 89.36 | 10.70 | 219,870,904.28 |
| 2025-03-31 | - | 99.59 | 0.48 | 218,501,293.24 |
| 2024-12-31 | - | 95.40 | 4.71 | 219,496,697.87 |
| 2024-09-30 | - | 95.21 | 4.87 | 216,386,892.56 |
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