首页 > 基金> 中银证券汇远定开债(008862)
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中银证券汇远定开债

(008862)
净值：
1.1059
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1059 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券汇远定开债(008862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10590.05%
2026-01-301.10540.03%
2026-01-231.10510.05%
2026-01-161.10460.05%
2026-01-091.10410.00%
2025-12-311.1041-0.01%
2025-12-261.10420.03%
2025-12-191.10390.08%
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基金情况

基金全称 中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕鸿见
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 3.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.686.42220,828,771.98
2025-09-30-93.546.55219,919,391.33
2025-06-30-89.3610.70219,870,904.28
2025-03-31-99.590.48218,501,293.24
2024-12-31-95.404.71219,496,697.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吕鸿见6312.89
2020-05-222024-05-21余亮14607.48
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