中银证券汇远定开债(008862)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券汇远定开债(008862)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	904,313.18	6,983,143.80	2,240,322.73	4,877,638.09
利息合计	17,596.93	80,394.25	53,382.08	89,846.09
其中：存款利息收入	17,596.93	80,394.25	53,382.08	89,846.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,424,964.20	3,166,480.51	2,910,190.65	-3,659,538.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,424,964.20	3,166,480.51	2,910,190.65	-3,659,538.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,538,247.95	3,736,269.04	-723,250.00	8,447,330.00
其他收入	-	-	-	-
费用	530,106.77	1,039,284.84	514,222.24	1,021,494.23
管理人报酬	325,942.92	646,881.46	319,986.30	650,620.71
基金托管费	108,647.61	215,627.21	106,662.08	216,873.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,137.66	176,544.00	87,573.86	154,000.00
利润总额	374,206.41	5,943,858.96	1,726,100.49	3,856,143.86

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