首页 > 基金> 民生加银嘉益债券(008868)
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民生加银嘉益债券

(008868)
净值：
1.1047
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3299 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银嘉益债券(008868)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10470.03%
2026-02-051.10440.01%
2026-02-041.10430.01%
2026-02-031.1042-0.01%
2026-02-021.10430.02%
2026-01-301.10410.00%
2026-01-291.10410.00%
2026-01-281.10410.00%
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基金情况

基金全称 民生加银嘉益债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 4.7390亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.690.18521,960,625.77
2025-09-30-126.710.16522,870,152.17
2025-06-30-122.910.12525,001,893.06
2025-03-31-96.630.19520,402,130.06
2024-12-31-114.510.16520,926,696.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-14-姚航200635.37
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