首页 > 基金> 民生加银嘉益债券(008868)
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民生加银嘉益债券

(008868)
净值：
1.1208
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3460 2026-07-24
  • 净值走势
民生加银嘉益债券(008868)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.12080.00%
2026-07-231.12080.01%
2026-07-221.12070.02%
2026-07-211.12050.01%
2026-07-201.12040.00%
2026-07-171.12040.03%
2026-07-161.12010.00%
2026-07-151.12010.01%
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基金情况

基金全称 民生加银嘉益债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 郑雅洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.31亿元 份额规模 4.7387亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.140.18530,531,561.07
2026-03-31-120.050.17526,307,495.41
2025-12-31-122.690.18521,960,625.77
2025-09-30-126.710.16522,870,152.17
2025-06-30-122.910.12525,001,893.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-郑雅洁1010.68
2020-08-142026-04-17姚航207236.41
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