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民生加银嘉益债券(008868)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0170 1.2312
2 2023-02-10 1.0168 1.2310
3 2023-02-03 1.0165 1.2307
4 2023-01-13 1.0142 1.2284
5 2023-01-12 1.0143 1.2285
6 2023-01-11 1.0140 1.2282
7 2023-01-10 1.0140 1.2282
8 2023-01-09 1.0144 1.2286
9 2023-01-06 1.0143 1.2285
10 2023-01-05 1.0146 1.2288
11 2023-01-04 1.0148 1.2290
12 2023-01-03 1.0148 1.2290
13 2022-12-31 1.0145 1.2287
14 2022-12-30 1.0145 1.2287
15 2022-12-29 1.0142 1.2284
16 2022-12-28 1.0134 1.2276
17 2022-12-27 1.0130 1.2272
18 2022-12-26 1.0132 1.2274
19 2022-12-23 1.0132 1.2274
20 2022-12-22 1.0124 1.2266
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