首页 > 基金> 国联安增顺纯债A(008880)
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国联安增顺纯债A

(008880)
净值：
1.1202
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1332 2026-02-06
  • 净值走势
国联安增顺纯债A(008880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12020.03%
2026-02-051.11990.02%
2026-02-041.11970.00%
2026-02-031.11970.00%
2026-02-021.11970.02%
2026-01-301.11950.01%
2026-01-291.1194-0.01%
2026-01-281.11950.01%
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基金情况

基金全称 国联安增顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.18亿元 份额规模 9.1129亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.32%
最近两年 4.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.160.021,018,302,934.76
2025-09-30-96.380.031,015,090,906.41
2025-06-30-111.81-1,020,340,201.83
2025-03-31-101.200.011,121,274,830.52
2024-12-31-118.710.011,157,359,221.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-01-张蕙显198813.28
2020-08-202024-02-21薛琳12809.13
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