国联安增顺纯债A(008880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,433,056.21 |
17,652,885.32 |
22,901,382.14 |
8,854,965.29 |
| 本期利润 |
2,257,395.43 |
3,557,971.03 |
33,319,384.53 |
10,925,159.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.32 |
3.68 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
0.33 |
3.80 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
101,027,303.52 |
100,319,851.82 |
99,812,276.51 |
89,291,852.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,018,115,518.79 |
1,020,153,002.92 |
1,157,149,060.19 |
1,110,813,445.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.04 |
13.18 |
12.80 |
10.61 |
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