首页 > 基金> 国联安增顺纯债C(008881)
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国联安增顺纯债C

(008881)
净值：
1.1036
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1166 2026-08-14
  • 净值走势
国联安增顺纯债C(008881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10360.01%
2026-08-131.10350.01%
2026-08-121.10340.01%
2026-08-111.10330.00%
2026-08-101.10330.01%
2026-08-071.10320.01%
2026-08-061.10310.01%
2026-08-051.10300.00%
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基金情况

基金全称 国联安增顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 2.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.860.041,028,899,240.26
2026-03-31-112.820.031,024,060,322.16
2025-12-31-104.160.021,018,302,934.76
2025-09-30-96.380.031,015,090,906.41
2025-06-30-111.81-1,020,340,201.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-01-张蕙显217511.64
2020-08-202024-02-21薛琳12807.58
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