| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,616.72 | 2,848.33 | 2,025.78 | 596.41 |
| 本期利润 | -460.32 | 244.48 | 3,729.03 | 904.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.23 | 0.12 | 3.77 | 1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.18 | 0.15 | 3.39 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | 14,887.82 | 15,052.43 | 14,756.05 | 4,858.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 187,415.97 | 187,198.91 | 210,161.29 | 73,611.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.62 | 10.99 | 10.82 | 8.89 |
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