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国联安增祺纯债C

(008883)

净值:
1.4048
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4618 2024-07-17
  • 净值走势
国联安增祺纯债C(008883)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.40480.01%
2024-07-161.40470.01%
2024-07-151.40450.04%
2024-07-121.40400.03%
2024-07-111.40360.02%
2024-07-101.40330.01%
2024-07-091.40310.04%
2024-07-081.4026-0.04%
基金全称 国联安增祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 薛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 32.75%
最近三月 33.74%
最近六月 0.00%
最近一年 38.92%
最近两年 43.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-114.450.015,131,163,859.54
2023-12-31-109.490.025,214,380,040.52
2023-09-30-119.390.035,159,521,383.77
2023-06-30-106.320.035,130,242,152.05
2023-03-31-110.400.045,066,862,225.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-29-薛琳151248.42
2020-05-282020-07-08欧阳健41-0.36
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