首页 > 基金> 国联安增祺纯债C(008883)
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国联安增祺纯债C

(008883)
净值：
1.4174
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5074 2026-02-06
  • 净值走势
国联安增祺纯债C(008883)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.41740.04%
2026-02-051.41690.02%
2026-02-041.41660.01%
2026-02-031.41650.01%
2026-02-021.41640.01%
2026-01-301.41620.01%
2026-01-291.41600.01%
2026-01-281.41590.02%
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基金情况

基金全称 国联安增祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 薛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.45%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 39.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.770.075,193,080,735.83
2025-09-30-116.470.135,156,155,645.25
2025-06-30-120.360.125,168,154,266.84
2025-03-31-109.080.155,123,885,688.68
2024-12-31-115.230.205,288,899,749.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-29-薛琳208353.31
2020-05-282020-07-08欧阳健41-0.36
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