国联安增祺纯债C(008883)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3930 |
1.5275 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3929 |
1.5274 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3928 |
1.5273 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3929 |
1.5274 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3925 |
1.5270 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.3925 |
1.5270 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3924 |
1.5269 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3922 |
1.5267 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3922 |
1.5267 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3920 |
1.5265 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3919 |
1.5264 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.3918 |
1.5263 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.3917 |
1.5262 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.3916 |
1.5261 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.3914 |
1.5259 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.3912 |
1.5257 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.3907 |
1.5252 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3907 |
1.5252 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3906 |
1.5251 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.3913 |
1.5258 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
