基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) |
净值：
1.9706
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：1.9706 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 85,305.00 | 69,523,575.00 | 0.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,933.00 | 54,141,798.15 | 0.26 |
| 002371 | 北方华创 | 54,600.00 | 48,296,976.00 | 0.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 148,926.00 | 46,152,167.40 | 0.22 |
| 688041 | 海光信息 | 124,147.00 | 45,971,634.10 | 0.22 |
| 688012 | 中微公司 | 95,101.00 | 44,554,818.50 | 0.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 262,157.00 | 41,635,774.74 | 0.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 51,236.00 | 25,347,986.28 | 0.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,625.00 | 23,810,750.00 | 0.12 |
| 300604 | 长川科技 | 61,500.00 | 20,997,330.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 543,542,492.10 | 2.64 | 86.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,814,561.97 | 0.41 | 13.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.14 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.05 | 1.37 | 4.01 | 20,620,170,368.87 |
| 2026-03-31 | 2.62 | 2.11 | 3.52 | 12,374,448,278.63 |
| 2025-12-31 | 0.15 | 3.39 | 2.69 | 13,779,199,867.89 |
| 2025-09-30 | 0.09 | 3.33 | 3.01 | 14,824,357,076.54 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 4.30 | 2.06 | 12,262,344,419.87 |
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