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创金合信鑫利混合C(008894)
创金合信鑫利混合C
(008894)
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累计净值：1.5070
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5070 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 1.5077 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.5068 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.5060 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.5057 | 0.06% |
| 2026-08-04 | 1.5048 | 0.03% |
| 2026-08-03 | 1.5044 | 0.03% |
| 2026-07-31 | 1.5039 | 0.01% |
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基金全称
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创金合信鑫利混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 张贺章
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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2.1677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.64%
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最近两年
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4.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 27,800.00 | 2,099,734.00 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,722,600.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,257,000.00 | 0.33 |
| 002091 | 江苏国泰 | 107,000.00 | 773,610.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 710,000.00 | 0.19 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,000.00 | 672,600.00 | 0.18 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 607,000.00 | 0.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,000.00 | 605,360.00 | 0.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 25,000.00 | 571,250.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,377,114.00 | 2.71 | 59.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,394,536.00 | 0.63 | 13.73 |
| 采矿业 | 1,918,843.00 | 0.50 | 11.01 |
| 金融业 | 958,400.00 | 0.25 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 773,610.00 | 0.20 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,400.00 | 0.16 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398,820.00 | 0.10 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.56 | 101.35 | 0.93 | 382,674,985.73 |
| 2026-03-31 | 3.85 | 107.07 | 0.15 | 326,287,478.90 |
| 2025-12-31 | 2.68 | 82.00 | 1.36 | 308,960,371.91 |
| 2025-09-30 | 2.77 | 85.26 | 1.13 | 309,902,607.69 |
| 2025-06-30 | 1.67 | 104.93 | 0.73 | 343,595,979.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 张贺章 | 876 | 7.98 |
| 2020-01-22 | - | 闫一帆 | 2395 | 50.70 |
| 2021-10-22 | 2023-07-12 | 王一兵 | 628 | 16.90 |
| 2020-01-22 | 2021-12-29 | 王妍 | 707 | 26.41 |
| 2020-01-17 | 2021-02-24 | 王林峰 | 404 | 34.28 |
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