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创金合信鑫利混合C(008894)
创金合信鑫利混合C
(008894)
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累计净值：1.4998
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4998 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.4991 | 0.03% |
| 2026-05-08 | 1.4986 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.4984 | -0.02% |
| 2026-05-06 | 1.4987 | 0.03% |
| 2026-04-30 | 1.4983 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.4989 | 0.08% |
| 2026-04-28 | 1.4977 | -0.03% |
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基金全称
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创金合信鑫利混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 张贺章
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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1.9778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.96%
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最近两年
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5.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 27,800.00 | 2,122,530.00 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,636,000.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 10,000.00 | 937,900.00 | 0.29 |
| 002091 | 江苏国泰 | 97,000.00 | 879,790.00 | 0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 16,900.00 | 676,000.00 | 0.21 |
| 600406 | 国电南瑞 | 25,000.00 | 649,750.00 | 0.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 620,000.00 | 0.19 |
| 000893 | 亚钾国际 | 10,000.00 | 611,000.00 | 0.19 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 589,800.00 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,018,666.00 | 1.84 | 47.87 |
| 采矿业 | 2,555,100.00 | 0.78 | 20.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640,948.00 | 0.50 | 13.05 |
| 批发和零售业 | 879,790.00 | 0.27 | 7.00 |
| 金融业 | 778,000.00 | 0.24 | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547,040.00 | 0.17 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,500.00 | 0.05 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.85 | 107.07 | 0.15 | 326,287,478.90 |
| 2025-12-31 | 2.68 | 82.00 | 1.36 | 308,960,371.91 |
| 2025-09-30 | 2.77 | 85.26 | 1.13 | 309,902,607.69 |
| 2025-06-30 | 1.67 | 104.93 | 0.73 | 343,595,979.14 |
| 2025-03-31 | 1.74 | 104.61 | 0.89 | 334,352,097.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 张贺章 | 785 | 7.47 |
| 2020-01-22 | - | 闫一帆 | 2304 | 49.98 |
| 2021-10-22 | 2023-07-12 | 王一兵 | 628 | 16.90 |
| 2020-01-22 | 2021-12-29 | 王妍 | 707 | 26.41 |
| 2020-01-17 | 2021-02-24 | 王林峰 | 404 | 34.28 |
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