首页 > 基金> 兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)
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兴业鼎泰一年定开债券发起式

(008896)
净值：
1.0098
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1597 2026-02-06
  • 净值走势
兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00980.04%
2026-02-051.00940.03%
2026-02-041.00910.00%
2026-02-031.0091-0.01%
2026-02-021.00920.00%
2026-01-301.00920.00%
2026-01-291.00920.01%
2026-01-281.00910.02%
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基金情况

基金全称 兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.23亿元 份额规模 20.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 0.87%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.350.652,022,815,236.79
2025-09-30-103.380.142,011,548,437.26
2025-06-30-139.320.472,038,396,343.80
2025-03-31-104.720.196,878,210,413.67
2024-12-31-120.600.106,973,125,135.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-倪侃12088.06
2020-02-282022-10-19丁进9648.17
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