首页 > 基金> 华安安腾一年定开债(008904)
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华安安腾一年定开债

(008904)
净值：
1.0350
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1409 2026-02-06
  • 净值走势
华安安腾一年定开债(008904)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03500.03%
2026-02-051.03470.02%
2026-02-041.03450.00%
2026-02-031.0345-0.01%
2026-02-021.03460.01%
2026-01-301.0345-0.01%
2026-01-291.03460.01%
2026-01-281.03450.01%
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基金情况

基金全称 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.48亿元 份额规模 24.6862亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.460.062,547,686,022.44
2025-09-30-101.081.062,534,558,384.24
2025-06-30-101.480.122,561,042,458.22
2025-03-31-107.770.142,541,456,742.11
2024-12-31-105.680.082,623,533,788.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-22-马晓璇211914.78
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