华安安腾一年定开债(008904)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,245,321.03 |
38,679,422.30 |
26,126,037.39 |
85,860,863.82 |
| 本期利润 |
33,096,536.62 |
20,428,293.11 |
11,567,264.20 |
103,192,756.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.80 |
0.45 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.81 |
0.46 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
100,172,503.13 |
75,927,182.10 |
85,591,372.86 |
133,523,930.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,580,782,559.06 |
2,547,686,022.44 |
2,561,042,458.22 |
2,623,533,788.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.94 |
14.45 |
14.05 |
13.53 |
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