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首页 > 基金> 平安元丰中短债债券A(008911)
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平安元丰中短债债券A

(008911)
净值：
1.1168
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1688 2025-11-13
  • 净值走势
平安元丰中短债债券A(008911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.11680.00%
2025-11-121.11680.04%
2025-11-111.11640.02%
2025-11-101.11620.01%
2025-11-071.1161-0.04%
2025-11-061.1166-0.04%
2025-11-051.11710.02%
2025-11-041.11690.00%
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基金情况

基金全称 平安元丰中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.05亿元 份额规模 31.5596亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.44%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-136.390.024,155,254,734.67
2025-06-30-124.080.067,841,011,205.68
2025-03-31-106.81-4,295,643,854.93
2024-12-31-90.010.076,249,007,089.19
2024-09-30-127.45-5,031,589,317.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-15-苏宁161413.03
2020-08-032021-08-26张恒3885.57
2020-04-152021-06-15韩克4263.52
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