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平安元丰中短债债券A(008911)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0746 1.0746
2 2023-02-10 1.0742 1.0742
3 2023-02-03 1.0713 1.0713
4 2023-01-20 1.0674 1.0674
5 2023-01-19 1.0671 1.0671
6 2023-01-13 1.0668 1.0668
7 2023-01-12 1.0672 1.0672
8 2023-01-11 1.0669 1.0669
9 2023-01-10 1.0666 1.0666
10 2023-01-09 1.0685 1.0685
11 2023-01-06 1.0690 1.0690
12 2023-01-05 1.0704 1.0704
13 2023-01-04 1.0701 1.0701
14 2023-01-03 1.0687 1.0687
15 2022-12-31 1.0675 1.0675
16 2022-12-30 1.0674 1.0674
17 2022-12-29 1.0667 1.0667
18 2022-12-28 1.0657 1.0657
19 2022-12-27 1.0656 1.0656
20 2022-12-26 1.0657 1.0657
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